有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年4月13日-令和3年10月11日)

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【提出】
2022/01/07 9:03
【資料】
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【項目】
65項目

令和 3年10月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額5,019,075,226
Ⅱ 負債総額26,833,822
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,992,241,404
Ⅳ 発行済口数6,747,327,192口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.7399
(10,000口当たり)(7,399)

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