有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/04/12-2022/10/11)

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【提出】
2023/01/10 9:11
【資料】
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【項目】
65項目

令和 4年10月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額4,788,313,252
Ⅱ 負債総額54,145,409
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,734,167,843
Ⅳ 発行済口数5,446,074,968口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8693
(10,000口当たり)(8,693)

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