有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年4月12日-平成30年10月11日)

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【提出】
2019/01/10 9:06
【資料】
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【項目】
60項目

平成30年10月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額11,298,071,202
Ⅱ 負債総額35,539,982
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,262,531,220
Ⅳ 発行済口数12,852,764,832口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8763
(10,000口当たり)(8,763)

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