有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/10/12-2024/04/11)
| 2024年 4月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,047,385,849 | |
| Ⅱ 負債総額 | 7,332,801 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,040,053,048 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,168,157,997 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9693 | |
| (10,000口当たり) | (9,693 | ) |
| 2024年 4月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,047,385,849 | |
| Ⅱ 負債総額 | 7,332,801 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,040,053,048 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,168,157,997 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9693 | |
| (10,000口当たり) | (9,693 | ) |
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