有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)
1.財務諸表
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
(単位:千円) | |||||
第30期 (平成26年12月31日現在) | 第31期 (平成27年12月31日現在) | ||||
資産の部 | |||||
流動資産 | |||||
現金・預金 | *2 | 1,131,729 | *2 | 1,330,816 | |
前払費用 | 52,730 | 44,673 | |||
未収入金 | 128,041 | 115,444 | |||
未収委託者報酬 | 1,344,923 | 1,290,820 | |||
未収運用受託報酬 | 464,231 | 190,273 | |||
立替金 | 15,241 | 2,980 | |||
未収還付法人税等 | - | 22,574 | |||
流動資産合計 | 3,136,897 | 2,997,583 | |||
固定資産 | |||||
有形固定資産 | |||||
建物附属設備 | *1 | 57,316 | *1 | 49,221 | |
工具器具備品 | *1 | 11,792 | *1 | 7,704 | |
有形固定資産合計 | 69,109 | 56,926 | |||
無形固定資産 | |||||
ソフトウェア | 17,481 | 403 | |||
電話加入権 | 3,875 | 3,875 | |||
無形固定資産合計 | 21,357 | 4,278 | |||
投資その他の資産 | |||||
投資有価証券 | 84,980 | 88,177 | |||
関係会社株式 | 457,209 | 457,209 | |||
敷金保証金 | 125,600 | 116,806 | |||
長期前払費用 | 20,869 | 10,013 | |||
預託金 | 74 | 74 | |||
投資その他の資産合計 | 688,734 | 672,281 | |||
固定資産合計 | 779,200 | 733,486 | |||
資産合計 | 3,916,098 | 3,731,069 |
(単位:千円) | ||||||
第30期 (平成26年12月31日現在) | 第31期 (平成27年12月31日現在) | |||||
負債の部 | ||||||
流動負債 | ||||||
関係会社短期借入金 | 83,776 | 84,210 | ||||
預り金 | 25,329 | 20,344 | ||||
未払金 | ||||||
未払収益分配金 | 1,692 | 1,692 | ||||
未払償還金 | 3,500 | 3,500 | ||||
未払手数料 | 600,715 | 579,093 | ||||
その他未払金 | 119,916 | 298,548 | ||||
未払費用 | 943,036 | 775,807 | ||||
未払役員賞与 | 150,033 | 175,895 | ||||
前受収益 | 10,655 | 10,655 | ||||
未払法人税等 | 95,546 | 2,845 | ||||
未払消費税等 | 121,509 | 73,035 | ||||
賞与引当金 | 48,469 | 41,835 | ||||
役員賞与引当金 | 22,364 | 22,174 | ||||
流動負債合計 | 2,226,542 | 2,089,638 | ||||
固定負債 | ||||||
退職給付引当金 | 83,482 | 82,642 | ||||
役員退職慰労引当金 | 29,459 | 31,281 | ||||
長期前受収益 | 20,436 | 9,780 | ||||
その他 | 41,624 | - | ||||
固定負債合計 | 175,002 | 123,704 | ||||
負債合計 | 2,401,545 | 2,213,342 | ||||
純資産の部 | ||||||
株主資本 | ||||||
資本金 | 500,000 | 500,000 | ||||
資本剰余金 | ||||||
資本準備金 | 31,736 | 31,736 | ||||
資本剰余金合計 | 31,736 | 31,736 | ||||
利益剰余金 | ||||||
利益準備金 | 265,112 | 265,112 | ||||
その他利益剰余金 | ||||||
任意積立金 | 230,000 | 230,000 | ||||
繰越利益剰余金 | 502,723 | 505,700 | ||||
利益剰余金合計 | 997,836 | 1,000,813 | ||||
株主資本合計 | 1,529,573 | 1,532,550 | ||||
評価・換算差額等 | ||||||
その他有価証券評価差額金 | △ 15,020 | △ 14,822 | ||||
評価・換算差額等合計 | △ 15,020 | △ 14,822 | ||||
純資産合計 | 1,514,553 | 1,517,727 | ||||
負債・純資産合計 | 3,916,098 | 3,731,069 |