有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年2月16日-平成30年8月15日)
1.財務諸表
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
(単位:千円) | |||||
第32期 (平成28年12月31日現在) | 第33期 (平成29年12月31日現在) | ||||
資産の部 | |||||
流動資産 | |||||
現金・預金 | *2 | 1,773,188 | *2 | 887,338 | |
前払費用 | 41,817 | 32,849 | |||
未収入金 | 104,300 | 234,786 | |||
未収委託者報酬 | 1,071,108 | 670,737 | |||
未収運用受託報酬 | 190,394 | 253,439 | |||
立替金 | 7,421 | 8,963 | |||
未収還付法人税等 | 7,634 | - | |||
流動資産合計 | 3,195,865 | 2,088,114 | |||
固定資産 | |||||
有形固定資産 | |||||
建物附属設備 | *1 | 42,540 | *1 | 36,172 | |
工具器具備品 | *1 | 6,420 | *1 | 5,615 | |
有形固定資産合計 | 48,960 | 41,787 | |||
無形固定資産 | |||||
ソフトウェア | 0 | 1,758 | |||
電話加入権 | 3,875 | 3,875 | |||
無形固定資産合計 | 3,875 | 5,634 | |||
投資その他の資産 | |||||
投資有価証券 | 84,642 | 87,915 | |||
関係会社株式 | 164,013 | 164,013 | |||
敷金保証金 | 107,802 | 98,648 | |||
長期前払費用 | 926 | - | |||
預託金 | 74 | 74 | |||
投資その他の資産合計 | 357,460 | 350,651 | |||
固定資産合計 | 410,296 | 398,073 | |||
資産合計 | 3,606,161 | 2,486,188 |
(単位:千円) | |||||
第32期 (平成28年12月31日現在) | 第33期 (平成29年12月31日現在) | ||||
負債の部 | |||||
流動負債 | |||||
預り金 | 25,021 | 16,501 | |||
未払金 | |||||
未払収益分配金 | 1,692 | 1,692 | |||
未払償還金 | 3,500 | 3,500 | |||
未払手数料 | 471,912 | 318,692 | |||
その他未払金 | 406,627 | 186,770 | |||
未払費用 | 1,427,069 | 759,507 | |||
未払役員賞与 | 66,643 | 97,925 | |||
前受収益 | 8,886 | 893 | |||
未払法人税等 | 4,938 | 3,765 | |||
未払消費税等 | 12,700 | 451 | |||
賞与引当金 | 67,378 | 54,116 | |||
役員賞与引当金 | 25,993 | 20,525 | |||
流動負債合計 | 2,522,365 | 1,464,341 | |||
固定負債 | |||||
退職給付引当金 | 79,386 | 74,772 | |||
役員退職慰労引当金 | 35,022 | 2,618 | |||
長期前受収益 | 893 | - | |||
固定負債合計 | 115,303 | 77,390 | |||
負債合計 | 2,637,669 | 1,541,732 | |||
純資産の部 | |||||
株主資本 | |||||
資本金 | 500,000 | 500,000 | |||
資本剰余金 | |||||
資本準備金 | 31,736 | 31,736 | |||
資本剰余金合計 | 31,736 | 31,736 | |||
利益剰余金 | |||||
利益準備金 | 265,112 | 265,112 | |||
その他利益剰余金 | |||||
任意積立金 | 230,000 | 230,000 | |||
繰越利益剰余金 | △ 38,977 | △ 66,188 | |||
利益剰余金合計 | 456,135 | 428,924 | |||
株主資本合計 | 987,872 | 960,660 | |||
評価・換算差額等 | |||||
その他有価証券評価差額金 | △ 19,379 | △ 16,204 | |||
評価・換算差額等合計 | △ 19,379 | △ 16,204 | |||
純資産合計 | 968,492 | 944,456 | |||
負債・純資産合計 | 3,606,161 | 2,486,188 |