有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月19日-平成26年1月20日)

①【純資産の推移】
「米国MLPファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)」

特定期間末 または各月末	純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第 1特定期間末(平成26年 1月20日)	455	455	1.0012	1.0012
平成25年12月末	234	-	1.0036	-
平成26年 1月末	538	-	1.0099	-
平成26年 2月末	649	-	1.0236	-

「米国MLPファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)」

特定期間末 または各月末	純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第 1特定期間末(平成26年 1月20日)	10,869	10,869	1.0015	1.0015
平成25年12月末	6,026	-	1.0117	-
平成26年 1月末	12,992	-	0.9954	-
平成26年 2月末	14,486	-	1.0030	-

(注)純資産総額は、百万円未満切捨て。