有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年7月23日-平成27年1月19日)

①【純資産の推移】
米国MLPファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成26年 1月20日)	455	455	1.0012	1.0012
第2特定期間末	(平成26年 7月22日)	1,675	1,680	1.0852	1.0882
第3特定期間末	(平成27年 1月19日)	2,301	2,308	0.9640	0.9670
	平成26年 1月末日	538	―	1.0099	―
	2月末日	649	―	1.0236	―
	3月末日	923	―	1.0290	―
	4月末日	1,113	―	1.0441	―
	5月末日	1,224	―	1.0571	―
	6月末日	1,420	―	1.0905	―
	7月末日	1,701	―	1.0723	―
	8月末日	1,829	―	1.0927	―
	9月末日	2,372	―	1.0735	―
	10月末日	2,274	―	1.0458	―
	11月末日	2,486	―	1.0440	―
	12月末日	2,453	―	1.0147	―
	平成27年 1月末日	2,305	―	0.9740	―

米国MLPファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成26年 1月20日)	10,869	10,869	1.0015	1.0015
第2特定期間末	(平成26年 7月22日)	22,721	22,785	1.0568	1.0598
第3特定期間末	(平成27年 1月19日)	26,360	26,433	1.0838	1.0868
	平成26年 1月末日	12,992	―	0.9954	―
	2月末日	14,486	―	1.0030	―
	3月末日	16,305	―	1.0150	―
	4月末日	17,037	―	1.0285	―
	5月末日	18,239	―	1.0342	―
	6月末日	20,840	―	1.0624	―
	7月末日	23,275	―	1.0594	―
	8月末日	25,635	―	1.0878	―
	9月末日	29,556	―	1.1260	―
	10月末日	31,585	―	1.0953	―
	11月末日	32,884	―	1.1768	―
	12月末日	30,213	―	1.1704	―
	平成27年 1月末日	26,149	―	1.1015	―

(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。