有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)

①【純資産の推移】
米国MLPファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2014年 1月20日)	455	455	1.0012	1.0012
第2特定期間末	(2014年 7月22日)	1,675	1,680	1.0852	1.0882
第3特定期間末	(2015年 1月19日)	2,301	2,308	0.9640	0.9670
第4特定期間末	(2015年 7月21日)	1,775	1,781	0.8587	0.8617
第5特定期間末	(2016年 1月19日)	989	994	0.5727	0.5757
第6特定期間末	(2016年 7月19日)	1,275	1,281	0.7108	0.7138
第7特定期間末	(2017年 1月19日)	2,010	2,019	0.6845	0.6875
第8特定期間末	(2017年 7月19日)	2,007	2,017	0.6353	0.6383
第9特定期間末	(2018年 1月19日)	1,388	1,394	0.7163	0.7193
第10特定期間末	(2018年 7月19日)	1,026	1,030	0.6464	0.6494
第11特定期間末	(2019年 1月21日)	916	921	0.6241	0.6271
第12特定期間末	(2019年 7月19日)	857	861	0.6182	0.6212
第13特定期間末	(2020年 1月20日)	712	716	0.5516	0.5546
第14特定期間末	(2020年 7月20日)	402	404	0.3129	0.3144
	2019年 8月末日	783	―	0.5786	―
	9月末日	777	―	0.5737	―
	10月末日	716	―	0.5513	―
	11月末日	694	―	0.5301	―
	12月末日	714	―	0.5487	―
	2020年 1月末日	661	―	0.5120	―
	2月末日	546	―	0.4213	―
	3月末日	280	―	0.2111	―
	4月末日	445	―	0.3393	―
	5月末日	455	―	0.3462	―
	6月末日	417	―	0.3189	―
	7月末日	407	―	0.3175	―
	8月末日	413	―	0.3288	―

 
米国MLPファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2014年 1月20日)	10,869	10,869	1.0015	1.0015
第2特定期間末	(2014年 7月22日)	22,721	22,785	1.0568	1.0598
第3特定期間末	(2015年 1月19日)	26,360	26,433	1.0838	1.0868
第4特定期間末	(2015年 7月21日)	16,800	16,849	1.0243	1.0273
第5特定期間末	(2016年 1月19日)	9,289	9,333	0.6435	0.6465
第6特定期間末	(2016年 7月19日)	10,149	10,191	0.7216	0.7246
第7特定期間末	(2017年 1月19日)	11,043	11,087	0.7535	0.7565
第8特定期間末	(2017年 7月19日)	10,840	10,887	0.6896	0.6926
第9特定期間末	(2018年 1月19日)	9,508	9,545	0.7793	0.7823
第10特定期間末	(2018年 7月19日)	7,798	7,831	0.7222	0.7252
第11特定期間末	(2019年 1月21日)	6,679	6,708	0.6900	0.6930
第12特定期間末	(2019年 7月19日)	6,291	6,319	0.6797	0.6827
第13特定期間末	(2020年 1月20日)	5,543	5,569	0.6320	0.6350
第14特定期間末	(2020年 7月20日)	2,964	2,977	0.3527	0.3542
	2019年 8月末日	5,830	―	0.6332	―
	9月末日	5,826	―	0.6381	―
	10月末日	5,622	―	0.6198	―
	11月末日	5,389	―	0.6010	―
	12月末日	5,520	―	0.6234	―
	2020年 1月末日	5,079	―	0.5805	―
	2月末日	4,083	―	0.4827	―
	3月末日	2,250	―	0.2388	―
	4月末日	3,556	―	0.3790	―
	5月末日	3,535	―	0.3901	―
	6月末日	3,059	―	0.3614	―
	7月末日	2,946	―	0.3515	―
	8月末日	2,839	―	0.3668	―

 
(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。