有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)

①【純資産の推移】
米国MLPファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成26年 1月20日)	455	455	1.0012	1.0012
第2特定期間末	(平成26年 7月22日)	1,675	1,680	1.0852	1.0882
	平成25年12月末日	234	―	1.0036	―
	平成26年 1月末日	538	―	1.0099	―
	2月末日	649	―	1.0236	―
	3月末日	923	―	1.0290	―
	4月末日	1,113	―	1.0441	―
	5月末日	1,224	―	1.0571	―
	6月末日	1,420	―	1.0905	―
	7月末日	1,701	―	1.0723	―
	8月末日	1,829	―	1.0927	―

米国MLPファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成26年 1月20日)	10,869	10,869	1.0015	1.0015
第2特定期間末	(平成26年 7月22日)	22,721	22,785	1.0568	1.0598
	平成25年12月末日	6,026	―	1.0117	―
	平成26年 1月末日	12,992	―	0.9954	―
	2月末日	14,486	―	1.0030	―
	3月末日	16,305	―	1.0150	―
	4月末日	17,037	―	1.0285	―
	5月末日	18,239	―	1.0342	―
	6月末日	20,840	―	1.0624	―
	7月末日	23,275	―	1.0594	―
	8月末日	25,635	―	1.0878	―

(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。