有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年7月22日-平成28年1月19日)

①【純資産の推移】
米国MLPファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成26年 1月20日)	455	455	1.0012	1.0012
第2特定期間末	(平成26年 7月22日)	1,675	1,680	1.0852	1.0882
第3特定期間末	(平成27年 1月19日)	2,301	2,308	0.9640	0.9670
第4特定期間末	(平成27年 7月21日)	1,775	1,781	0.8587	0.8617
第5特定期間末	(平成28年 1月19日)	989	994	0.5727	0.5757
	平成27年 2月末日	2,346	―	0.9934	―
	3月末日	2,134	―	0.9780	―
	4月末日	2,086	―	0.9956	―
	5月末日	2,018	―	0.9858	―
	6月末日	1,897	―	0.9078	―
	7月末日	1,768	―	0.8797	―
	8月末日	1,399	―	0.8200	―
	9月末日	1,040	―	0.6182	―
	10月末日	1,192	―	0.7217	―
	11月末日	1,169	―	0.6904	―
	12月末日	1,145	―	0.6608	―
	平成28年 1月末日	1,020	―	0.5824	―
	2月末日	1,143	―	0.6070	―

米国MLPファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成26年 1月20日)	10,869	10,869	1.0015	1.0015
第2特定期間末	(平成26年 7月22日)	22,721	22,785	1.0568	1.0598
第3特定期間末	(平成27年 1月19日)	26,360	26,433	1.0838	1.0868
第4特定期間末	(平成27年 7月21日)	16,800	16,849	1.0243	1.0273
第5特定期間末	(平成28年 1月19日)	9,289	9,333	0.6435	0.6465
	平成27年 2月末日	25,180	―	1.1352	―
	3月末日	23,289	―	1.1250	―
	4月末日	22,218	―	1.1359	―
	5月末日	21,400	―	1.1721	―
	6月末日	17,861	―	1.0666	―
	7月末日	16,976	―	1.0478	―
	8月末日	15,063	―	0.9522	―
	9月末日	11,091	―	0.7083	―
	10月末日	12,861	―	0.8361	―
	11月末日	12,236	―	0.8117	―
	12月末日	11,056	―	0.7638	―
	平成28年 1月末日	9,560	―	0.6641	―
	2月末日	9,495	―	0.6611	―

(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。