有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/07/20-2024/01/19)

①【純資産の推移】
米国MLPファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2特定期間末	(2014年 7月22日)	1,675	1,680	1.0852	1.0882
第3特定期間末	(2015年 1月19日)	2,301	2,308	0.9640	0.9670
第4特定期間末	(2015年 7月21日)	1,775	1,781	0.8587	0.8617
第5特定期間末	(2016年 1月19日)	989	994	0.5727	0.5757
第6特定期間末	(2016年 7月19日)	1,275	1,281	0.7108	0.7138
第7特定期間末	(2017年 1月19日)	2,010	2,019	0.6845	0.6875
第8特定期間末	(2017年 7月19日)	2,007	2,017	0.6353	0.6383
第9特定期間末	(2018年 1月19日)	1,388	1,394	0.7163	0.7193
第10特定期間末	(2018年 7月19日)	1,026	1,030	0.6464	0.6494
第11特定期間末	(2019年 1月21日)	916	921	0.6241	0.6271
第12特定期間末	(2019年 7月19日)	857	861	0.6182	0.6212
第13特定期間末	(2020年 1月20日)	712	716	0.5516	0.5546
第14特定期間末	(2020年 7月20日)	402	404	0.3129	0.3144
第15特定期間末	(2021年 1月19日)	426	428	0.3871	0.3886
第16特定期間末	(2021年 7月19日)	407	409	0.4112	0.4127
第17特定期間末	(2022年 1月19日)	396	398	0.4470	0.4485
第18特定期間末	(2022年 7月19日)	381	383	0.4408	0.4423
第19特定期間末	(2023年 1月19日)	324	324	0.6225	0.6240
第20特定期間末	(2023年 7月19日)	287	288	0.6300	0.6315
第21特定期間末	(2024年 1月19日)	255	256	0.6287	0.6302
	2023年 2月末日	307	―	0.6233	―
	3月末日	300	―	0.6127	―
	4月末日	301	―	0.6134	―
	5月末日	299	―	0.6116	―
	6月末日	282	―	0.6180	―
	7月末日	290	―	0.6387	―
	8月末日	275	―	0.6352	―
	9月末日	276	―	0.6445	―
	10月末日	267	―	0.6314	―
	11月末日	276	―	0.6546	―
	12月末日	258	―	0.6312	―
	2024年 1月末日	265	―	0.6592	―
	2月末日	260	―	0.6604	―

 
米国MLPファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2特定期間末	(2014年 7月22日)	22,721	22,785	1.0568	1.0598
第3特定期間末	(2015年 1月19日)	26,360	26,433	1.0838	1.0868
第4特定期間末	(2015年 7月21日)	16,800	16,849	1.0243	1.0273
第5特定期間末	(2016年 1月19日)	9,289	9,333	0.6435	0.6465
第6特定期間末	(2016年 7月19日)	10,149	10,191	0.7216	0.7246
第7特定期間末	(2017年 1月19日)	11,043	11,087	0.7535	0.7565
第8特定期間末	(2017年 7月19日)	10,840	10,887	0.6896	0.6926
第9特定期間末	(2018年 1月19日)	9,508	9,545	0.7793	0.7823
第10特定期間末	(2018年 7月19日)	7,798	7,831	0.7222	0.7252
第11特定期間末	(2019年 1月21日)	6,679	6,708	0.6900	0.6930
第12特定期間末	(2019年 7月19日)	6,291	6,319	0.6797	0.6827
第13特定期間末	(2020年 1月20日)	5,543	5,569	0.6320	0.6350
第14特定期間末	(2020年 7月20日)	2,964	2,977	0.3527	0.3542
第15特定期間末	(2021年 1月19日)	3,036	3,047	0.4280	0.4295
第16特定期間末	(2021年 7月19日)	3,038	3,047	0.4833	0.4848
第17特定期間末	(2022年 1月19日)	2,945	2,953	0.5496	0.5511
第18特定期間末	(2022年 7月19日)	3,162	3,169	0.6556	0.6571
第19特定期間末	(2023年 1月19日)	2,776	2,781	0.8820	0.8835
第20特定期間末	(2023年 7月19日)	2,788	2,792	0.9909	0.9924
第21特定期間末	(2024年 1月19日)	2,803	2,807	1.0918	1.0933
	2023年 2月末日	2,901	―	0.9389	―
	3月末日	2,799	―	0.9017	―
	4月末日	2,825	―	0.9160	―
	5月末日	2,809	―	0.9582	―
	6月末日	2,835	―	1.0090	―
	7月末日	2,805	―	1.0212	―
	8月末日	2,846	―	1.0597	―
	9月末日	2,978	―	1.1034	―
	10月末日	2,962	―	1.0855	―
	11月末日	2,973	―	1.1191	―
	12月末日	2,700	―	1.0415	―
	2024年 1月末日	2,920	―	1.1421	―
	2月末日	2,915	―	1.1745	―

 
(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。