有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月4日-平成26年12月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成26年12月17日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 4,270,309 |
| 投資信託受益証券 | 39,740,486 |
| 親投資信託受益証券 | 50,568 |
| 未収利息 | 6 |
| 流動資産合計 | 44,061,369 |
| 資産合計 | 44,061,369 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 1,872,650 |
| 未払受託者報酬 | 6,456 |
| 未払委託者報酬 | 210,765 |
| その他未払費用 | 35,200 |
| 流動負債合計 | 2,125,071 |
| 負債合計 | 2,125,071 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 46,401,756 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,465,458 |
| (分配準備積立金) | 7,677,037 |
| 元本等合計 | 41,936,298 |
| 純資産合計 | 41,936,298 |
| 負債純資産合計 | 44,061,369 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
