有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年12月18日-令和1年12月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2018年12月17日現在 | 第6期 2019年12月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 890,727 | 803,624 |
| 投資信託受益証券 | 15,843,850 | 16,821,161 |
| 親投資信託受益証券 | 18,393 | 15,974 |
| 流動資産合計 | 16,752,970 | 17,640,759 |
| 資産合計 | 16,752,970 | 17,640,759 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 22,725 | 848 |
| 未払受託者報酬 | 2,808 | 2,594 |
| 未払委託者報酬 | 92,914 | 85,932 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 18,725 | 16,324 |
| 流動負債合計 | 137,173 | 105,699 |
| 負債合計 | 137,173 | 105,699 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,697,010 | 23,824,561 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,081,213 | △6,289,501 |
| (分配準備積立金) | 3,208,560 | 2,850,332 |
| 元本等合計 | 16,615,797 | 17,535,060 |
| 純資産合計 | 16,615,797 | 17,535,060 |
| 負債純資産合計 | 16,752,970 | 17,640,759 |
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