有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年12月19日-平成30年12月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成29年12月18日現在 | 第5期 平成30年12月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,131,852 | 890,727 |
| 投資信託受益証券 | 20,914,071 | 15,843,850 |
| 親投資信託受益証券 | 21,793 | 18,393 |
| 流動資産合計 | 22,067,716 | 16,752,970 |
| 資産合計 | 22,067,716 | 16,752,970 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 22,725 |
| 未払受託者報酬 | 4,386 | 2,808 |
| 未払委託者報酬 | 143,828 | 92,914 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 29,488 | 18,725 |
| 流動負債合計 | 177,703 | 137,173 |
| 負債合計 | 177,703 | 137,173 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,867,156 | 22,697,010 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,977,143 | △6,081,213 |
| (分配準備積立金) | 3,727,717 | 3,208,560 |
| 元本等合計 | 21,890,013 | 16,615,797 |
| 純資産合計 | 21,890,013 | 16,615,797 |
| 負債純資産合計 | 22,067,716 | 16,752,970 |
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