有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月18日-平成28年12月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成27年12月17日現在 | 第3期 平成28年12月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,187,625 | 1,502,856 |
| 投資信託受益証券 | 17,738,174 | 29,967,174 |
| 親投資信託受益証券 | 19,906 | 23,086 |
| 未収入金 | 943,773 | - |
| 未収利息 | 1 | - |
| 流動資産合計 | 19,889,479 | 31,493,116 |
| 資産合計 | 19,889,479 | 31,493,116 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,033,670 | - |
| 未払受託者報酬 | 4,597 | 4,344 |
| 未払委託者報酬 | 150,673 | 142,328 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 32,923 | 22,404 |
| 流動負債合計 | 1,221,863 | 169,077 |
| 負債合計 | 1,221,863 | 169,077 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,938,448 | 35,486,926 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,270,832 | △4,162,887 |
| (分配準備積立金) | 8,892,599 | 6,717,788 |
| 元本等合計 | 18,667,616 | 31,324,039 |
| 純資産合計 | 18,667,616 | 31,324,039 |
| 負債純資産合計 | 19,889,479 | 31,493,116 |
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