- 有報資料
- 75項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年12月18日-令和2年12月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2019年12月17日現在 | 第7期 2020年12月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 803,624 | 1,679,990 |
| 投資信託受益証券 | 16,821,161 | 19,156,230 |
| 親投資信託受益証券 | 15,974 | 18,427 |
| 流動資産合計 | 17,640,759 | 20,854,647 |
| 資産合計 | 17,640,759 | 20,854,647 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 599,774 |
| 未払解約金 | 848 | 109,085 |
| 未払受託者報酬 | 2,594 | 2,460 |
| 未払委託者報酬 | 85,932 | 81,427 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 16,324 | 13,380 |
| 流動負債合計 | 105,699 | 806,126 |
| 負債合計 | 105,699 | 806,126 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,824,561 | 38,572,080 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,289,501 | △18,523,559 |
| (分配準備積立金) | 2,850,332 | 2,087,185 |
| 元本等合計 | 17,535,060 | 20,048,521 |
| 純資産合計 | 17,535,060 | 20,048,521 |
| 負債純資産合計 | 17,640,759 | 20,854,647 |
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