有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月18日-平成27年12月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成26年12月17日現在 | 第2期 平成27年12月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,270,309 | 1,187,625 |
| 投資信託受益証券 | 39,740,486 | 17,738,174 |
| 親投資信託受益証券 | 50,568 | 19,906 |
| 未収入金 | - | 943,773 |
| 未収利息 | 6 | 1 |
| 流動資産合計 | 44,061,369 | 19,889,479 |
| 資産合計 | 44,061,369 | 19,889,479 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,872,650 | - |
| 未払解約金 | - | 1,033,670 |
| 未払受託者報酬 | 6,456 | 4,597 |
| 未払委託者報酬 | 210,765 | 150,673 |
| その他未払費用 | 35,200 | 32,923 |
| 流動負債合計 | 2,125,071 | 1,221,863 |
| 負債合計 | 2,125,071 | 1,221,863 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 46,401,756 | 32,938,448 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,465,458 | △14,270,832 |
| (分配準備積立金) | 7,677,037 | 8,892,599 |
| 元本等合計 | 41,936,298 | 18,667,616 |
| 純資産合計 | 41,936,298 | 18,667,616 |
| 負債純資産合計 | 44,061,369 | 19,889,479 |
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