有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月20日-平成29年12月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成28年12月19日現在 | 第4期 平成29年12月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,502,856 | 1,131,852 |
| 投資信託受益証券 | 29,967,174 | 20,914,071 |
| 親投資信託受益証券 | 23,086 | 21,793 |
| 流動資産合計 | 31,493,116 | 22,067,716 |
| 資産合計 | 31,493,116 | 22,067,716 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 4,344 | 4,386 |
| 未払委託者報酬 | 142,328 | 143,828 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 22,404 | 29,488 |
| 流動負債合計 | 169,077 | 177,703 |
| 負債合計 | 169,077 | 177,703 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,486,926 | 23,867,156 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,162,887 | △1,977,143 |
| (分配準備積立金) | 6,717,788 | 3,727,717 |
| 元本等合計 | 31,324,039 | 21,890,013 |
| 純資産合計 | 31,324,039 | 21,890,013 |
| 負債純資産合計 | 31,493,116 | 22,067,716 |
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