有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月4日-平成26年9月2日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルク	1,187,332,488	45.63
投資証券	ルクセンブルク	1,577,527,338	60.62
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△162,578,966	△6.25
合計(純資産総額)		2,602,280,860	100.00

(注)為替ヘッジに伴う評価額により、現金・預金・その他の資産(負債控除後)がマイナスになる場合があります。
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	2,767,820,000	△106.36

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。