有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年9月4日-平成31年3月4日)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ルクセンブルク | 289,621,888 | 59.11 |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 192,480,653 | 39.29 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 7,829,503 | 1.60 |
| 合計(純資産総額) | 489,932,044 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 売建 | ― | 470,942,500 | △96.12 |
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