有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年3月3日-平成29年9月4日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルク	448,628,046	54.81
投資証券	ルクセンブルク	379,545,548	46.37
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△9,628,088	△1.18
合計(純資産総額)		818,545,506	100.00

  ※資金流出入などの影響により、「現金・預金・その他の資産(負債控除後)」の比率がマイナスになる場合があります。
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	814,242,600	△99.47

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。