有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年9月3日-平成28年3月2日)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ルクセンブルク | 1,028,206,082 | 57.74 |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 702,138,223 | 39.43 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 50,283,731 | 2.82 |
| 合計(純資産総額) | 1,780,628,036 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 売建 | ― | 1,693,426,000 | △95.10 |
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