有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年9月3日-令和2年3月2日)

 
(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルク	202,644,934	52.39
投資証券	ルクセンブルク	185,255,693	47.89
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△1,066,477	△0.28
合計(純資産総額)		386,834,150	100.00

※為替ヘッジに伴う評価損により、「現金・預金・その他の資産(負債控除後)」欄の値がマイナスになる場合があります。
 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	380,415,000	△98.34

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。