有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年3月3日-平成30年9月3日)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ルクセンブルク | 354,063,562 | 64.12 |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 207,796,277 | 37.63 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △9,653,024 | △1.75 |
| 合計(純資産総額) | 552,206,815 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 売建 | ― | 555,611,000 | △100.61 |
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