有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月17日-平成28年7月19日)
| 平成28年7月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,280,637,459円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,268,326円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,266,369,133円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,948,158,335口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3339円 |
(参考)
DIAM J-REITオープン・マザーファンド
| 平成28年7月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 190,310,178,788円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,538,410,419円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 184,771,768,369円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 62,031,682,338口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9787円 |
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