有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年7月17日-令和2年7月16日)
| 令和2年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,061,985,524円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,853,513円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,060,132,011円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,026,598,338口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3415円 |
(参考)
DIAM J-REITオープン・マザーファンド
| 令和2年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 90,360,495,173円 |
| Ⅱ 負債総額 | 457,645,592円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 89,902,849,581円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 28,655,861,488口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1373円 |
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