有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/07/20-2023/07/18)
| 2023年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,521,762,744円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,811,651円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,512,951,093円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,519,524,988口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6623円 |
(参考)
DIAM J-REITオープン・マザーファンド
| 2023年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 72,252,595,879円 |
| Ⅱ 負債総額 | 160,341,130円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 72,092,254,749円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,964,249,339口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0131円 |
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