有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/07/19-2024/07/16)
| 2024年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,985,143,279円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,439,531円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,962,703,748円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,270,799,323口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5887円 |
(参考)
DIAM J-REITオープン・マザーファンド
| 2024年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 66,244,185,205円 |
| Ⅱ 負債総額 | 561,426,354円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 65,682,758,851円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,931,611,768口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8793円 |
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