有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年7月17日-令和3年7月16日)
| 2021年7月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,597,115,336円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,468,138円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,574,647,198円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,626,693,024口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8128円 |
(参考)
DIAM J-REITオープン・マザーファンド
| 2021年7月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 96,367,442,108円 |
| Ⅱ 負債総額 | 372,445,457円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 95,994,996,651円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,419,616,043口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.2817円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
