有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年7月18日-令和1年7月16日)
| 令和1年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,280,992,749円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,486,180円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,263,506,569円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,098,359,318口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5553円 |
(参考)
DIAM J-REITオープン・マザーファンド
| 令和1年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 114,161,515,536円 |
| Ⅱ 負債総額 | 596,459,918円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 113,565,055,618円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 31,652,757,462口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5878円 |
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