有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月19日-平成30年7月17日)
| 平成30年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,410,718,163円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,493,976円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,387,224,187円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,596,376,940口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3046円 |
(参考)
DIAM J-REITオープン・マザーファンド
| 平成30年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 111,261,861,900円 |
| Ⅱ 負債総額 | 377,026,455円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 110,884,835,445円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 37,243,826,284口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9773円 |
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