有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月25日-平成26年12月17日)

①【純資産の推移】
平成27年1月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産額の推移は次のとおりです。

計算期間	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期末	(平成26年12月17日)	28,028,306,212	28,028,306,212	1.1036	1.1036
平成26年 1月末日		15,286,818,619	-	1.0497	-
平成26年 2月末日		19,920,221,005	-	1.0236	-
平成26年 3月末日		20,872,934,135	-	1.0049	-
平成26年 4月末日		21,491,301,472	-	0.9478	-
平成26年 5月末日		23,770,395,995	-	0.9811	-
平成26年 6月末日		26,876,215,277	-	1.0556	-
平成26年 7月末日		28,489,919,269	-	1.0950	-
平成26年 8月末日		29,546,686,321	-	1.1204	-
平成26年 9月末日		29,506,728,126	-	1.1281	-
平成26年10月末日		28,774,319,061	-	1.0894	-
平成26年11月末日		29,361,297,945	-	1.1329	-
平成26年12月末日		28,864,897,699	-	1.1531	-
平成27年 1月末日		27,544,358,446	-	1.1518	-

(注)月末日とはその月の最終営業日を指します。