有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年12月18日-令和1年12月17日)

①【純資産の推移】
2020年1月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産額の推移は次のとおりです。

計算期間	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期末	(2014年12月17日)	28,028,306,212	28,028,306,212	1.1036	1.1036
第2期末	(2015年12月17日)	17,320,875,070	17,320,875,070	1.4017	1.4017
第3期末	(2016年12月19日)	11,696,519,557	11,696,519,557	1.5278	1.5278
第4期末	(2017年12月18日)	13,489,915,409	13,489,915,409	2.1995	2.1995
第5期末	(2018年12月17日)	17,509,983,316	17,509,983,316	1.8953	1.8953
第6期末	(2019年12月17日)	15,910,074,611	15,910,074,611	2.1091	2.1091
2019年 1月末日		17,116,594,423	-	1.8748	-
2月末日		18,376,925,753	-	2.0143	-
3月末日		18,218,442,333	-	2.0133	-
4月末日		18,182,661,504	-	2.0571	-
5月末日		16,677,309,541	-	1.9219	-
6月末日		16,653,052,758	-	1.9504	-
7月末日		16,571,975,726	-	1.9899	-
8月末日		15,490,844,386	-	1.8919	-
9月末日		15,637,143,698	-	1.9614	-
10月末日		15,829,902,547	-	2.0319	-
11月末日		16,011,533,552	-	2.1061	-
12月末日		15,753,261,038	-	2.1106	-
2020年 1月末日		14,657,916,693	-	1.9885	-

(注)月末日とはその月の最終営業日を指します。