半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年12月19日-平成30年12月17日)

①【純資産の推移】
2018年7月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産額の推移は次のとおりです。

計算期間	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期末	(2014年12月17日)	28,028,306,212	28,028,306,212	1.1036	1.1036
第2期末	(2015年12月17日)	17,320,875,070	17,320,875,070	1.4017	1.4017
第3期末	(2016年12月19日)	11,696,519,557	11,696,519,557	1.5278	1.5278
第4期末	(2017年12月18日)	13,489,915,409	13,489,915,409	2.1995	2.1995
第5期中間期末	(2018年 6月18日)	22,617,218,361	-	2.3430	-
2017年 7月末日		11,394,585,433	-	1.8283	-
8月末日		11,270,010,590	-	1.8523	-
9月末日		11,683,435,007	-	1.9563	-
10月末日		12,342,189,260	-	2.0375	-
11月末日		12,844,034,650	-	2.1387	-
12月末日		14,284,469,026	-	2.2563	-
2018年 1月末日		17,453,145,428	-	2.3491	-
2月末日		19,584,171,191	-	2.2922	-
3月末日		22,046,789,845	-	2.3075	-
4月末日		21,821,999,540	-	2.2440	-
5月末日		22,283,359,612	-	2.2941	-
6月末日		22,182,191,378	-	2.2971	-
7月末日		21,791,124,503	-	2.2797	-

(注)月末日とはその月の最終営業日を指します。