半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月18日-平成28年12月19日)

①【純資産の推移】
日本中小型成長株アクティブ・ファンド
2016年7月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産額の推移は次のとおりです。

計算期間	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期末	(2014年12月17日)	28,028,306,212	28,028,306,212	1.1036	1.1036
第2期末	(2015年12月17日)	17,320,875,070	17,320,875,070	1.4017	1.4017
第3期中間期末	(2016年 6月17日)	11,863,597,702	11,863,597,702	1.3756	1.3756
2015年 7月末日		22,989,494,886	-	1.3769	-
8月末日		21,147,578,526	-	1.3308	-
9月末日		17,934,183,884	-	1.2689	-
10月末日		18,273,462,642	-	1.3493	-
11月末日		17,834,083,475	-	1.4081	-
12月末日		16,950,695,016	-	1.4222	-
2016年 1月末日		15,631,147,350	-	1.3562	-
2月末日		14,236,858,738	-	1.2959	-
3月末日		15,261,479,341	-	1.4469	-
4月末日		13,418,191,301	-	1.3940	-
5月末日		13,697,354,361	-	1.5171	-
6月末日		12,230,853,746	-	1.4191	-
7月末日		12,444,256,619	-	1.4546	-

(注)月末日とはその月の最終営業日を指します。