有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月18日-平成27年12月17日)

①【純資産の推移】
日本中小型成長株アクティブ・ファンド
平成28年1月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産額の推移は次のとおりです。

計算期間	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期末	(平成26年12月17日)	28,028,306,212	28,028,306,212	1.1036	1.1036
第2期末	(平成27年12月17日)	17,320,875,070	17,320,875,070	1.4017	1.4017
平成27年 1月末日		27,544,358,446	-	1.1518	-
平成27年 2月末日		26,847,098,460	-	1.1939	-
平成27年 3月末日		26,416,762,357	-	1.2407	-
平成27年 4月末日		25,152,536,216	-	1.2457	-
平成27年 5月末日		24,569,159,910	-	1.3017	-
平成27年 6月末日		24,046,184,505	-	1.3511	-
平成27年 7月末日		22,989,494,886	-	1.3769	-
平成27年 8月末日		21,147,578,526	-	1.3308	-
平成27年 9月末日		17,934,183,884	-	1.2689	-
平成27年10月末日		18,273,462,642	-	1.3493	-
平成27年11月末日		17,834,083,475	-	1.4081	-
平成27年12月末日		16,950,695,016	-	1.4222	-
平成28年 1月末日		15,631,147,350	-	1.3562	-

(注)月末日とはその月の最終営業日を指します。