有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年12月18日-令和2年12月17日)

①【純資産の推移】
2021年1月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産額の推移は次のとおりです。

計算期間	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期末	(2014年12月17日)	28,028,306,212	28,028,306,212	1.1036	1.1036
第2期末	(2015年12月17日)	17,320,875,070	17,320,875,070	1.4017	1.4017
第3期末	(2016年12月19日)	11,696,519,557	11,696,519,557	1.5278	1.5278
第4期末	(2017年12月18日)	13,489,915,409	13,489,915,409	2.1995	2.1995
第5期末	(2018年12月17日)	17,509,983,316	17,509,983,316	1.8953	1.8953
第6期末	(2019年12月17日)	15,910,074,611	15,910,074,611	2.1091	2.1091
第7期末	(2020年12月17日)	13,434,443,236	13,434,443,236	2.2671	2.2671
2020年 1月末日		14,657,916,693	-	1.9885	-
2月末日		12,023,024,737	-	1.6543	-
3月末日		10,864,481,897	-	1.5258	-
4月末日		12,055,117,187	-	1.7148	-
5月末日		13,061,837,488	-	1.9092	-
6月末日		12,651,287,077	-	1.8927	-
7月末日		11,851,377,461	-	1.8086	-
8月末日		12,532,125,890	-	1.9399	-
9月末日		13,321,955,252	-	2.0923	-
10月末日		12,815,700,212	-	2.0790	-
11月末日		13,563,482,054	-	2.2671	-
12月末日		13,422,667,077	-	2.2872	-
2021年 1月末日		13,144,055,109	-	2.2971	-

(注)月末日とはその月の最終営業日を指します。