有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/12/18-2025/12/17)

①【純資産の推移】
2026年1月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産額の推移は次のとおりです。

計算期間	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第3期末	(2016年12月19日)	11,696,519,557	11,696,519,557	1.5278	1.5278
第4期末	(2017年12月18日)	13,489,915,409	13,489,915,409	2.1995	2.1995
第5期末	(2018年12月17日)	17,509,983,316	17,509,983,316	1.8953	1.8953
第6期末	(2019年12月17日)	15,910,074,611	15,910,074,611	2.1091	2.1091
第7期末	(2020年12月17日)	13,434,443,236	13,434,443,236	2.2671	2.2671
第8期末	(2021年12月17日)	12,452,861,355	12,452,861,355	2.5191	2.5191
第9期末	(2022年12月19日)	10,582,294,963	10,582,294,963	2.2421	2.2421
第10期末	(2023年12月18日)	9,700,307,835	9,700,307,835	2.2548	2.2548
第11期末	(2024年12月17日)	9,693,478,937	9,693,478,937	2.4376	2.4376
第12期末	(2025年12月17日)	11,528,051,305	11,528,051,305	3.0662	3.0662
2025年 1月末日		9,697,088,944	-	2.4588	-
2月末日		9,334,041,641	-	2.3726	-
3月末日		9,307,713,710	-	2.3709	-
4月末日		9,444,239,125	-	2.4123	-
5月末日		9,953,731,885	-	2.5555	-
6月末日		10,276,663,278	-	2.6586	-
7月末日		10,573,471,459	-	2.7593	-
8月末日		11,188,414,649	-	2.9441	-
9月末日		11,155,863,948	-	2.9576	-
10月末日		11,604,670,455	-	3.0905	-
11月末日		12,085,006,416	-	3.2031	-
12月末日		11,783,581,446	-	3.1331	-
2026年 1月末日		12,807,903,099	-	3.4084	-

(注)月末日とはその月の最終営業日を指します。