- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年11月26日-平成28年11月25日)
日本中小型株式アクティブ・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 356,707,589 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,804,284 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 344,903,305 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 214,306,293 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6094 | 円 |