- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年11月26日-令和2年11月25日)
日本中小型株式アクティブ・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 5,747,989,530 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 159,451,283 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,588,538,247 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,232,753,592 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5030 | 円 |