- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年11月27日-令和1年11月25日)
日本中小型株式アクティブ・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 8,072,664,759 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 309,351,161 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,763,313,598 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,940,698,360 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9700 | 円 |