- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年11月28日-平成30年11月26日)
日本中小型株式アクティブ・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 12,130,533,511 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 721,158,152 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,409,375,359 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,475,017,733 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0839 | 円 |