- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/11/26-2023/11/27)
日本中小型株式アクティブ・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 14,987,648,389 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 225,204,847 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,762,443,542 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,228,549,947 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4911 | 円 |