- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/11/28-2024/11/25)
日本中小型株式アクティブ・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 25,431,426,614 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 427,829,602 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,003,597,012 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,822,290,247 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6650 | 円 |