- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2021/11/26-2022/11/25)
日本中小型株式アクティブ・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 9,460,898,225 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 118,801,747 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,342,096,478 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,968,132,330 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1475 | 円 |