半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月8日-平成27年7月6日)
| (2) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成26年1月末日 | 1,002,733 | - | 1.0027 | - |
| 2月末日 | 1,009,929 | - | 1.0099 | - |
| 3月末日 | 1,009,698 | - | 1.0097 | - |
| 4月末日 | 4,004,156 | - | 1.0088 | - |
| 5月末日 | 5,014,858 | - | 1.0115 | - |
| 6月末日 | 5,016,091 | - | 1.0117 | - |
| 第1計算期間末 (平成26年7月7日) | 5,017,165 | 5,017,165 | 1.0119 | 1.0119 |
| 7月末日 | 4,989,053 | - | 1.0063 | - |
| 8月末日 | 5,001,253 | - | 1.0087 | - |
| 9月末日 | 4,919,303 | - | 0.9922 | - |
| 10月末日 | 4,947,913 | - | 0.9980 | - |
| 11月末日 | 4,950,658 | - | 0.9985 | - |
| 12月末日 | 4,835,222 | - | 0.9752 | - |
| 平成27年1月末日 | 4,822,566 | - | 0.9727 | - |
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