半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月6日-平成30年7月5日)
| (2) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年7月7日) | 5,017,165 | 5,017,165 | 1.0119 | 1.0119 |
| 第2計算期間末 (平成27年7月6日) | 4,888,840 | 4,888,840 | 0.9861 | 0.9861 |
| 第3計算期間末 (平成28年7月5日) | 4,676,325 | 4,676,325 | 0.9432 | 0.9432 |
| 平成29年1月末日 | 4,793,410 | - | 0.9668 | - |
| 2月末日 | 4,817,215 | - | 0.9716 | - |
| 3月末日 | 4,799,506 | - | 0.9680 | - |
| 4月末日 | 4,812,357 | - | 0.9706 | - |
| 5月末日 | 4,829,544 | - | 0.9741 | - |
| 6月末日 | 4,810,679 | - | 0.9703 | - |
| 第4計算期間末 (平成29年7月5日) | 4,813,275 | 4,813,275 | 0.9708 | 0.9708 |
| 7月末日 | 4,826,370 | - | 0.9735 | - |
| 8月末日 | 4,807,040 | - | 0.9696 | - |
| 9月末日 | 4,816,788 | - | 0.9715 | - |
| 10月末日 | 4,806,323 | - | 0.9694 | - |
| 11月末日 | 4,780,702 | - | 0.9643 | - |
| 12月末日 | 4,771,008 | - | 0.9623 | - |
| 平成30年1月末日 | 4,779,132 | - | 0.9639 | - |
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