半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年7月6日-平成31年7月5日)
- 【提出】
- 2019/03/29 9:07
- 【資料】
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- 【項目】
- 16項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年7月7日) | 5,017,165 | 5,017,165 | 1.0119 | 1.0119 |
| 第2計算期間末 (2015年7月6日) | 4,888,840 | 4,888,840 | 0.9861 | 0.9861 |
| 第3計算期間末 (2016年7月5日) | 4,676,325 | 4,676,325 | 0.9432 | 0.9432 |
| 第4計算期間末 (2017年7月5日) | 4,813,275 | 4,813,275 | 0.9708 | 0.9708 |
| 2018年1月末日 | 4,779,132 | - | 0.9639 | - |
| 2月末日 | 4,741,411 | - | 0.9563 | - |
| 3月末日 | 1,890,412 | - | 0.9507 | - |
| 4月末日 | 1,892,461 | - | 0.9517 | - |
| 5月末日 | 1,887,500 | - | 0.9492 | - |
| 6月末日 | 1,876,366 | - | 0.9436 | - |
| 第5計算期間末 (2018年7月5日) | 1,873,489 | 1,873,489 | 0.9421 | 0.9421 |
| 7月末日 | 1,879,342 | - | 0.9451 | - |
| 8月末日 | 1,879,323 | - | 0.9451 | - |
| 9月末日 | 1,877,323 | - | 0.9441 | - |
| 10月末日 | 1,854,188 | - | 0.9324 | - |
| 11月末日 | 1,839,317 | - | 0.9250 | - |
| 12月末日 | 904,140 | - | 0.9041 | - |
| 2019年1月末日 | 922,410 | - | 0.9224 | - |
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