有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月7日-平成28年7月5日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年7月7日) | 5,017,165 | 5,017,165 | 1.0119 | 1.0119 |
| 第2計算期間末 (平成27年7月6日) | 4,888,840 | 4,888,840 | 0.9861 | 0.9861 |
| 平成27年7月末日 | 4,842,115 | - | 0.9766 | - |
| 8月末日 | 4,754,825 | - | 0.9590 | - |
| 9月末日 | 4,667,918 | - | 0.9415 | - |
| 10月末日 | 4,694,972 | - | 0.9470 | - |
| 11月末日 | 4,617,413 | - | 0.9313 | - |
| 12月末日 | 4,521,204 | - | 0.9119 | - |
| 平成28年1月末日 | 4,460,310 | - | 0.8996 | - |
| 2月末日 | 4,425,325 | - | 0.8926 | - |
| 3月末日 | 4,523,038 | - | 0.9123 | - |
| 4月末日 | 4,604,393 | - | 0.9287 | - |
| 5月末日 | 4,656,022 | - | 0.9391 | - |
| 6月末日 | 4,660,658 | - | 0.9400 | - |
| 第3計算期間末 (平成28年7月5日) | 4,676,325 | 4,676,325 | 0.9432 | 0.9432 |
| 7月末日 | 4,708,923 | - | 0.9498 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
